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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 988.00 | 40 779.00 | 18 209.00 | 58 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 28 151.00 | 16 646.00 | 44 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 435.00 | 69 480.00 | 47 955.00 | 117 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 521.00 | 69 480.00 | 181 041.00 | 250 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 184.00 | 72 104.00 | | 46 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 825.00 | -25 921.00 | | -27 825.00 |
DL TOTAL (I) | 29 359.00 | 57 184.00 | | 29 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 372.00 | 41 022.00 | | 87 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 415.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 30 684.00 | | 32 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 14 011.00 | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 682.00 | 87 131.00 | | 151 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 041.00 | 144 315.00 | | 181 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 131.00 | 98 544.00 | | 87 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 292 951.00 | | 292 951.00 | 292 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 951.00 | | 292 951.00 | 292 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 307.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 307.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -307.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 575.00 | 475 644.00 | | 303 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 400.00 | 501 565.00 | | 331 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 825.00 | -25 921.00 | | -27 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 187.00 | 9 293.00 | | 60 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 167.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 9 126.00 | | 59 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 992.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 372.00 | 10 345.00 | 77 027.00 | 87 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 703.00 | 46 603.00 | 1 100.00 | 47 703.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 682.00 | 74 655.00 | 77 027.00 | 151 682.00 |