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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 12 882.00 | 7 899.00 | 20 782.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 997.00 | 13 082.00 | 7 914.00 | 20 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
088 Caisse | | | 164.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
110 Total général Actif | 36 183.00 | 13 082.00 | 23 100.00 | 36 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 778.00 | 44 805.00 | | 57 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 948.00 | 28 972.00 | | 34 948.00 |
222 Production stockée | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 673.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 736.00 | 74 451.00 | | 91 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 804.00 | 40 089.00 | | 58 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | 296.00 | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | 27.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 12 655.00 | 11 990.00 | | 12 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 2 072.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 863.00 | 15 208.00 | | 11 863.00 |
252 Charges sociales | | 78.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 3 552.00 | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 162.00 | 73 316.00 | | 88 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 574.00 | 1 135.00 | | 3 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 608.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 160.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 195.00 | 367.00 | | 3 195.00 |