| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248.00 | 15 078.00 | 3 171.00 | 18 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 53 594.00 | 18 360.00 | 71 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 603.00 | 68 672.00 | 57 931.00 | 126 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 508.00 | 68 672.00 | 81 836.00 | 150 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 718.00 | 18 828.00 | | 25 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 440.00 | 6 889.00 | | -8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 20 578.00 | 29 018.00 | | 20 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 689.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 7 869.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 258.00 | 66 558.00 | | 61 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 836.00 | 95 576.00 | | 81 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 160.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 875.00 | 153 377.00 | | 128 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 315.00 | 146 488.00 | | 137 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 440.00 | 6 889.00 | | -8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |