| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
DH Report à nouveau | -31 278.00 | | | -31 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 896.00 | | | 208 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 028.00 | 972.00 | | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 972.00 | | 4 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |