| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 493.00 | 25 854.00 | 8 639.00 | 34 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 403.00 | 26 563.00 | 23 839.00 | 50 403.00 |
BT Marchandises | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 148.00 | 26 563.00 | 70 585.00 | 97 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | -876.00 | -876.00 | | -876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 495.00 | 20 561.00 | | -6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 13 734.00 | 40 790.00 | | 13 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 965.00 | 232.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 21 513.00 | | 23 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 7 393.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | 5 241.00 | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 851.00 | 34 380.00 | | 56 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 585.00 | 75 170.00 | | 70 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 822.00 | 69 735.00 | | 101 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 317.00 | 49 174.00 | | 108 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 495.00 | 20 561.00 | | -6 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 3 477.00 | | 23 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 3 477.00 | | 22 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -232.00 | | | -232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 706.00 | 24 506.00 | 5 200.00 | 29 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 851.00 | 39 803.00 | | 56 851.00 |