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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 831.00 | 4 331.00 | 15 500.00 | 19 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 287.00 | 7 787.00 | 15 500.00 | 23 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
110 Total général Actif | 43 721.00 | 7 787.00 | 35 933.00 | 43 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 933.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 226.00 | 39 647.00 | | 60 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 226.00 | 44 147.00 | | 60 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647.00 | | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 28 468.00 | 22 389.00 | | 28 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 533.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 750.00 | 14 250.00 | | 13 750.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | 4 249.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | 6 728.00 | 6 030.00 | | 6 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 491.00 | 47 451.00 | | 55 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 735.00 | -3 304.00 | | 4 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 735.00 | -3 304.00 | | 4 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 238.00 | | | 3 238.00 |