| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 503.00 | 63 676.00 | 92 827.00 | 156 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 469.00 | 333 069.00 | 246 400.00 | 579 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 372.00 | 396 745.00 | 441 627.00 | 838 372.00 |
BT Marchandises | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 018.00 | 396 745.00 | 571 273.00 | 968 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -161 411.00 | | | -161 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 093.00 | | | -121 093.00 |
DL TOTAL (I) | -273 704.00 | | | -273 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 557.00 | | | 504 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 937.00 | | | 223 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 978.00 | | | 844 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 273.00 | | | 571 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 847.00 | | | 409 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 543.00 | | 534 543.00 | 534 543.00 |
FG Production vendue services | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 906.00 | | 548 906.00 | 548 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 690.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 692.00 | | | 633 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 785.00 | | | 754 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 093.00 | | | -121 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 943.00 | | 48 429.00 | 789 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 543.00 | | 48 429.00 | 687 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 055.00 | 85 690.00 | | 311 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 055.00 | 85 690.00 | | 311 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 937.00 | 223 937.00 | | 223 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 557.00 | 69 427.00 | 435 130.00 | 504 557.00 |
VI Groupe et associés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 631.00 | 40 231.00 | 5 400.00 | 45 631.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 978.00 | 409 847.00 | 435 130.00 | 844 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |