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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 494.00 | 906.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 725.00 | 3 494.00 | 30 231.00 | 33 725.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 231.00 | 3 494.00 | 30 737.00 | 34 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 10 423.00 | 8 420.00 | | 10 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | 2 003.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 19 020.00 | 15 761.00 | | 19 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 12 994.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 1 635.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 534.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 354.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 717.00 | 15 518.00 | | 11 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 737.00 | 31 279.00 | | 30 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 717.00 | 15 518.00 | | 11 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 354.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 229.00 | 32 427.00 | | 23 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 970.00 | 30 424.00 | | 19 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | 2 003.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247 778.00 | | 256 140.00 | 9 247 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 112 792.00 | 371 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112 792.00 | 391 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227 764.00 | | 256 140.00 | 9 227 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | 6 207.00 | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 5 730.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 477.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287 738.00 | | 287 738.00 | 287 738.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 993.00 | | 262 993.00 | 262 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 044.00 | | 861 044.00 | 861 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 775.00 | | 1 411 775.00 | 1 411 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 999.00 | 1 573 999.00 | | 1 573 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 711.00 | 17 927.00 | 211 784.00 | 229 711.00 |
VI Groupe et associés | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 671.00 | 42 369.00 | 715 302.00 | 757 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 001.00 | 522 001.00 | | 522 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 002.00 | 2 150 200.00 | 717 802.00 | 2 868 002.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 337.00 | 375 553.00 | 211 784.00 | 587 337.00 |