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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 3 381.00 | 1 625.00 | 5 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704.00 | 3 711.00 | 1 993.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 851.00 | 2 261.00 | 190 590.00 | 192 851.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 752.00 | 2 261.00 | 252 490.00 | 254 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 456.00 | 5 972.00 | 254 484.00 | 260 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 44 137.00 | 16 280.00 | | 44 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | 27 856.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 49 426.00 | 45 787.00 | | 49 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 7 923.00 | | 6 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 622.00 | 10 740.00 | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 100 796.00 | | 89 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 43 172.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 308.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 057.00 | 162 941.00 | | 205 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 484.00 | 208 728.00 | | 254 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 057.00 | 162 941.00 | | 205 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 175.00 | | 644 175.00 | 644 175.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 152.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 152.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -152.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 4 517.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 330.00 | 640 685.00 | | 644 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 690.00 | 612 829.00 | | 640 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 639.00 | 27 856.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771.00 | | 933.00 | 4 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | 933.00 | 4 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 967.00 | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 967.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |