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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 726 710.00 | | 10 726 710.00 | 10 726 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 726 812.00 | | 10 726 812.00 | 10 726 812.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 893 569.00 | | 893 569.00 | 893 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 966.00 | | 894 966.00 | 894 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 384.00 | | 11 735 384.00 | 11 735 384.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 867.00 | -84 671.00 | | -86 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 798.00 | -2 196.00 | | -36 798.00 |
DL TOTAL (I) | -122 665.00 | -85 867.00 | | -122 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 758.00 | 82 267.00 | | 3 551 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 3 926.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 858 049.00 | 86 192.00 | | 11 858 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 384.00 | 326.00 | | 11 735 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 077.00 | 1.00 | | 139 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 876.00 | 2 197.00 | | 175 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 798.00 | -2 196.00 | | -36 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 726 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 726 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 551 758.00 | 41 808.00 | | 3 551 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 726 710.00 | | 10 726 710.00 | 10 726 710.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000.00 | 142 415.00 | 1 421 165.00 | 8 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 666.00 | | | 8 300 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728 107.00 | 1 397.00 | 10 726 710.00 | 10 728 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 858 049.00 | 190 515.00 | 1 421 165.00 | 11 858 049.00 |