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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 6 296.00 | 5 326.00 | 11 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 083.00 | 8 296.00 | 6 787.00 | 15 083.00 |
BT Marchandises | 110 566.00 | 29 649.00 | 80 917.00 | 110 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 753.00 | 1 825.00 | 104 928.00 | 106 753.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 597.00 | 31 473.00 | 493 124.00 | 524 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 680.00 | 39 770.00 | 499 910.00 | 539 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
DH Report à nouveau | -116 500.00 | -180 585.00 | | -116 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 246.00 | 64 084.00 | | 70 246.00 |
DL TOTAL (I) | 96 466.00 | 26 220.00 | | 96 466.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 365.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 143 996.00 | | 115 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 249.00 | 71 704.00 | | 117 249.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 20.00 | | 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 370.00 | 151 576.00 | | 166 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 444.00 | 370 661.00 | | 403 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 910.00 | 399 419.00 | | 499 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 444.00 | 370 661.00 | | 403 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 141.00 | 30 752.00 | 1 018 893.00 | 988 141.00 |
FG Production vendue services | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 066.00 | 30 752.00 | 1 156 818.00 | 1 126 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 907.00 | 19 597.00 | | 5 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 167.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 167.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 3 238.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 3 238.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -3 070.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 081.00 | 919 292.00 | | 1 163 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 835.00 | 855 208.00 | | 1 092 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 246.00 | 64 084.00 | | 70 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265.00 | | 2 818.00 | 12 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | | 2 510.00 | 9 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 308.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571.00 | 3 725.00 | | 4 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 3 725.00 | | 2 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 868.00 | 11 781.00 | | 17 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | 13 605.00 | | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 407.00 | 13 605.00 | 2 539.00 | 20 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 195.00 | 136 963.00 | 2 232.00 | 139 195.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 2 204.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | 2 539.00 | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 118 312.00 | 131 284.00 | | 118 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 384.00 | 10 004.00 | | 17 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 205 307.00 | 193 704.00 | | 205 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 442.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 457.00 | 2 646.00 | | 4 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 762.00 | 45 297.00 | | 56 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 736.00 | 58 980.00 | | 70 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 762.00 | 337 531.00 | | 354 762.00 |