| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 63 690.00 | 19 676.00 | 44 014.00 | 63 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 777.00 | 46 450.00 | 23 327.00 | 69 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 1 888.00 | 6 819.00 | 8 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 516.00 | 68 014.00 | 118 501.00 | 186 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 130.00 | 68 014.00 | 169 115.00 | 237 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 478.00 | 17 410.00 | | 51 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | 34 067.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 62 965.00 | 60 278.00 | | 62 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128.00 | 20 032.00 | | 14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 459.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 71 249.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 29 885.00 | | 21 504.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 149.00 | 122 626.00 | | 106 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 115.00 | 182 905.00 | | 169 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 840.00 | 109 210.00 | | 98 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 145.00 | | 307 145.00 | 307 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 303.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 961.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 25 679.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 143.00 | 370 024.00 | | 311 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 455.00 | 335 956.00 | | 308 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | 34 067.00 | | 2 687.00 |