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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 146 250.00 | 1 679.00 | 144 571.00 | 146 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 450.00 | 1 679.00 | 176 771.00 | 178 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 276 970.00 | | 276 970.00 | 276 970.00 |
CF Disponibilités | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 828.00 | | 301 828.00 | 301 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 278.00 | 1 679.00 | 478 599.00 | 480 278.00 |
CU Autres participations | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 38 490.00 | 60 528.00 | | 38 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | -22 038.00 | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 266 001.00 | 217 775.00 | | 266 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 928.00 | 197 828.00 | | 197 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 790.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 5 511.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 598.00 | 206 129.00 | | 212 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 599.00 | 423 904.00 | | 478 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 800.00 | -33 800.00 | | 33 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 206.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 607.00 | 38 719.00 | | 90 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 380.00 | 60 757.00 | | 42 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 226.00 | -22 038.00 | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950.00 | | 162 500.00 | 15 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 271 181.00 | 271 181.00 | | 271 181.00 |
VI Groupe et associés | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 598.00 | 212 598.00 | | 212 598.00 |