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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 165.00 | 575.00 | 740.00 |
AN Terrains | 473 679.00 | | 473 679.00 | 473 679.00 |
AP Constructions | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 585.00 | 5 631.00 | 1 011 954.00 | 1 017 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BZ Autres créances | 600 725.00 | | 600 725.00 | 600 725.00 |
CF Disponibilités | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 368.00 | | 763 368.00 | 763 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 953.00 | 5 631.00 | 1 775 322.00 | 1 780 953.00 |
CU Autres participations | 537 700.00 | | 537 700.00 | 537 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 841.00 | 522 841.00 | | 522 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
DG Autres réserves | 984 305.00 | 958 994.00 | | 984 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | 25 311.00 | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 826.00 | 1 559 430.00 | | 1 586 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 72 675.00 | | 88 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 3 744.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 370.00 | 84 163.00 | | 39 370.00 |
EA Autres dettes | 58 219.00 | 49 133.00 | | 58 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 495.00 | 238 337.00 | | 188 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 322.00 | 1 797 767.00 | | 1 775 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 495.00 | 238 337.00 | | 188 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 4 467.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 642.00 | 149 720.00 | | 141 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 246.00 | 124 409.00 | | 114 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 396.00 | 25 311.00 | | 27 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 514.00 | | 1 700.00 | 1 016 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | 222.00 | 703.00 | 6 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 222.00 | 74.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | 629.00 | 6 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
UX Autres créances clients | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VC Groupe et associés | 586 071.00 | 586 071.00 | | 586 071.00 |
VI Groupe et associés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 476.00 | 616 476.00 | | 616 476.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |