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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 683 253.00 | 281 610.00 | 1 401 643.00 | 1 683 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706 766.00 | 3 141 501.00 | 6 565 265.00 | 9 706 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 750 020.00 | 3 423 112.00 | 8 326 908.00 | 11 750 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
BZ Autres créances | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CF Disponibilités | 389 037.00 | | 389 037.00 | 389 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 370.00 | | 525 370.00 | 525 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 275 390.00 | 3 423 112.00 | 8 852 278.00 | 12 275 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 115 839.00 | 150 568.00 | | 115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 242.00 | -34 729.00 | | -51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 174 607.00 | 225 850.00 | | 174 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567 691.00 | 6 115 709.00 | | 5 567 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 084.00 | 2 821 932.00 | | 3 018 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 21 295.00 | | 84 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 12 004.00 | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 670.00 | 8 970 941.00 | | 8 677 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 278.00 | 9 196 791.00 | | 8 852 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 626.00 | | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 626.00 | | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 688.00 | | | -7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 211.00 | 1 184 585.00 | | 1 200 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 453.00 | 1 219 315.00 | | 1 251 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 242.00 | -34 729.00 | | -51 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 752 120.00 | 10 500.00 | | 11 752 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 11 750 020.00 | 12 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | 11 390 020.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392 120.00 | 10 500.00 | | 11 392 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 770.00 | 585 153.00 | 2 811.00 | 2 840 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840 770.00 | 585 153.00 | 2 811.00 | 2 840 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 084.00 | 258 302.00 | | 3 018 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 567 691.00 | 575 612.00 | 2 313 633.00 | 5 567 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 332.00 | 136 332.00 | 360 000.00 | 496 332.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677 670.00 | 925 808.00 | 2 313 633.00 | 8 677 670.00 |