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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 036.00 | 25 905.00 | 1 131.00 | 27 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 047.00 | 26 699.00 | 4 347.00 | 31 047.00 |
BT Marchandises | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 633.00 | 26 699.00 | 88 933.00 | 115 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 890.00 | -8 343.00 | | -14 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | -6 547.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | -4 186.00 | -12 890.00 | | -4 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 8 189.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | 65 818.00 | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 14 806.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 10 519.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 120.00 | 99 353.00 | | 93 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 933.00 | 86 462.00 | | 88 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 120.00 | 99 353.00 | | 93 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 281.00 | |
FG Production vendue services | | | -2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -8 003.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 307.00 | 155 611.00 | | 160 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 604.00 | 162 158.00 | | 151 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | -6 547.00 | | 8 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 031.00 | | 16.00 | 31 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 16.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 589.00 | 4 111.00 | | 22 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 4 111.00 | | 21 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469.00 | 2 252.00 | 3 216.00 | 5 469.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |