| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785 388.00 | | 5 785 388.00 | 5 785 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 152.00 | 201 497.00 | 255 655.00 | 457 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 479.00 | 708 667.00 | 958 812.00 | 1 667 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 081.00 | 479.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 587.00 | 324 250.00 | 156 337.00 | 480 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 665 593.00 | | 66 665 593.00 | 66 665 593.00 |
BF Prêts | 21 753 758.00 | | 21 753 758.00 | 21 753 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 355 222.00 | 542 828.00 | 94 812 393.00 | 95 355 222.00 |
BT Marchandises | 302 923.00 | | 302 923.00 | 302 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 964.00 | 23 891.00 | 2 685 073.00 | 2 708 964.00 |
BZ Autres créances | 4 339 816.00 | | 4 339 816.00 | 4 339 816.00 |
CF Disponibilités | 7 086 011.00 | | 7 086 011.00 | 7 086 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 224 346.00 | 23 891.00 | 14 200 455.00 | 14 224 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 579 568.00 | 566 719.00 | 109 012 849.00 | 109 579 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116 231.00 | | | 1 116 231.00 |
CU Autres participations | 5 930 387.00 | | 5 930 387.00 | 5 930 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 420.00 | 856 420.00 | | 856 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 971 960.00 | 50 971 960.00 | | 50 971 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -7 848 712.00 | -6 757 382.00 | | -7 848 712.00 |
DG Autres réserves | -1 221 524.00 | -1 091 330.00 | | -1 221 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 956 813.00 | -6 667 802.00 | | -6 956 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 613.00 | -289 012.00 | | -519 613.00 |
DL TOTAL (I) | 44 352 954.00 | 44 872 567.00 | | 44 352 954.00 |
DP Provisions pour risques | 126 084.00 | 65 113.00 | | 126 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 084.00 | 65 113.00 | | 126 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 337 907.00 | 47 337 907.00 | | 47 337 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680 033.00 | 8 222 542.00 | | 12 680 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 036.00 | 3 968 725.00 | | 4 125 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 516.00 | 494 693.00 | | 307 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
EA Autres dettes | 196 338.00 | 1 327 600.00 | | 196 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 659 895.00 | 61 364 532.00 | | 64 659 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 012 849.00 | 106 237 099.00 | | 109 012 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 321 988.00 | 14 026 625.00 | | 17 321 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 680 033.00 | | | 12 680 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 550 800.00 | | 28 550 800.00 | 28 550 800.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 550 800.00 | | 28 550 800.00 | 28 550 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 749 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 717 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 891.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 489 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 602 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 607 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 602 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 461 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 083.00 | 58 080.00 | | 63 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 755.00 | 717 580.00 | | 244 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083.00 | 474 217.00 | | 63 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 626.00 | 19 111.00 | | 22 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 472.00 | 170 613.00 | | 223 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 626.00 | 19 111.00 | | 22 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 456.00 | 455 106.00 | | 40 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 758.00 | -156 246.00 | | -34 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 415 541.00 | 40 446 916.00 | | 35 415 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935 155.00 | 40 735 928.00 | | 35 935 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 613.00 | -289 012.00 | | -519 613.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 221 524.00 | -1 091 330.00 | | -1 221 524.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 221 524.00 | -1 091 330.00 | | -1 221 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 221 524.00 | -1 091 330.00 | | -1 221 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 095 490.00 | | 7 290 140.00 | 92 095 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 030 409.00 | 94 364 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030 409.00 | 95 355 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 421.00 | | 111 731.00 | 345 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 065.00 | | 25 081.00 | 508 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 242 004.00 | | 7 153 328.00 | 91 242 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 984.00 | 174 844.00 | | 367 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 339.00 | 77 158.00 | | 124 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 645.00 | 97 686.00 | | 243 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 680 033.00 | 12 680 033.00 | | 12 680 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 036.00 | 4 125 036.00 | | 4 125 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 714.00 | 194 714.00 | | 194 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
UP Prêts | 21 753 758.00 | 1 101 046.00 | 20 652 712.00 | 21 753 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 101.00 | 2 679 101.00 | | 2 679 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 777 303.00 | 3 777 303.00 | | 3 777 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 337 907.00 | | | 47 337 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999 917.00 | | | 4 999 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999 917.00 | | | 4 999 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 161.00 | 319 161.00 | | 319 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 122.00 | 143 122.00 | | 143 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907 278.00 | 8 254 566.00 | 20 652 712.00 | 28 907 278.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 659 895.00 | 17 321 988.00 | | 64 659 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |