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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 2 678.00 | 1 818.00 | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 581.00 | 76 173.00 | 1 407.00 | 77 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 13 810.00 | 487.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 962.00 | 92 661.00 | 424 301.00 | 516 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 736.00 | 261.00 | 32 475.00 | 32 736.00 |
BN En cours de production de biens | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 352.00 | 21 248.00 | 135 104.00 | 156 352.00 |
BZ Autres créances | 276 832.00 | | 276 832.00 | 276 832.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 398.00 | 21 508.00 | 493 889.00 | 515 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 359.00 | 114 170.00 | 918 190.00 | 1 032 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 580.00 | 397 580.00 | | 397 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
DG Autres réserves | 72 810.00 | 37 030.00 | | 72 810.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -3 355.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 097.00 | 39 143.00 | | -41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 469 059.00 | 510 156.00 | | 469 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 173.00 | 317 589.00 | | 276 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463.00 | 26 680.00 | | 25 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 179 343.00 | | 74 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 85 319.00 | | 71 748.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 22 005.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 131.00 | 630 936.00 | | 449 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 190.00 | 1 141 091.00 | | 918 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 131.00 | 630 936.00 | | 449 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 173.00 | 317 589.00 | | 276 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
FD Production vendue biens | 669 546.00 | | 669 546.00 | 669 546.00 |
FG Production vendue services | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 408.00 | | 716 408.00 | 716 408.00 |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | 32 416.00 | | 7 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 3 707.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 459.00 | 3 707.00 | | 25 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 438.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 438.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 416.00 | 3 269.00 | | 25 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 3 616.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 784.00 | 958 159.00 | | 751 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 881.00 | 919 017.00 | | 792 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 097.00 | 39 143.00 | | -41 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 371.00 | 5 160.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 462.00 | | | 521 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 516 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 91 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 496.00 | | | 424 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216.00 | 6 945.00 | 4 500.00 | 90 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 432.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 970.00 | 5 513.00 | 4 500.00 | 88 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 976.00 | 261.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 224.00 | 261.00 | 1 976.00 | 23 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 224.00 | 261.00 | 1 976.00 | 23 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 260 306.00 | 260 306.00 | | 260 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 069.00 | 428 040.00 | 26 029.00 | 454 069.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 131.00 | 449 131.00 | | 449 131.00 |