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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 537 980.00 | | 1 537 980.00 | 1 537 980.00 |
CF Disponibilités | 465 921.00 | | 465 921.00 | 465 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 354.00 | | 2 004 354.00 | 2 004 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 324.00 | | 2 011 324.00 | 2 011 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 183.00 | 1 006 957.00 | | 1 181 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 197.00 | 174 226.00 | | 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 381.00 | 1 291 183.00 | | 1 445 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 715.00 | 545 057.00 | | 392 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 742.00 | 146 079.00 | | 136 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 204 287.00 | | 33 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087.00 | 4 686.00 | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 943.00 | 900 109.00 | | 565 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 324.00 | 2 191 292.00 | | 2 011 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 401.00 | | 916.00 | 1 860 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 340.00 | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854 347.00 | 6 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 720.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 287.00 | | | 1 543 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 804.00 | | 916.00 | 286 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 992.00 | 21 559.00 | 263 551.00 | 241 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 632.00 | 21 559.00 | 260 191.00 | 238 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 715.00 | 155 074.00 | 237 642.00 | 392 715.00 |
VI Groupe et associés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 980.00 | 1 537 980.00 | | 1 537 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 433.00 | 1 538 433.00 | | 1 538 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 943.00 | 328 301.00 | 237 642.00 | 565 943.00 |