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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 754 200.00 | 71 486.00 | 682 714.00 | 754 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 1 863.00 | 150.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 220.00 | 6 627.00 | 5 592.00 | 12 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 132.00 | 79 976.00 | 691 155.00 | 771 132.00 |
BT Marchandises | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CF Disponibilités | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 764.00 | 79 976.00 | 819 787.00 | 899 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 311.00 | 419 118.00 | | 478 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | 59 192.00 | | 44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | 522 311.00 | | 567 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 287.00 | 194 514.00 | | 118 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 683.00 | 42 109.00 | | 38 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 82 568.00 | | 85 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 945.00 | 15 220.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 781.00 | 334 412.00 | | 252 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 787.00 | 856 723.00 | | 819 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 750.00 | 297 979.00 | | 172 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 835.00 | | 2 058.00 | 774 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 771 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 14 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 936.00 | | 2 058.00 | 17 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933.00 | 2 317.00 | 5 760.00 | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 933.00 | 2 317.00 | 5 760.00 | 11 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 287.00 | 38 256.00 | 80 030.00 | 118 287.00 |
VI Groupe et associés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 31 870.00 | 397.00 | 32 267.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 781.00 | 172 750.00 | 80 030.00 | 252 781.00 |