| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 184 008.00 | 5 496.00 | 178 512.00 | 184 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 209.00 | 3 145.00 | 1 065.00 | 4 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 255 134.00 | 8 641.00 | 1 246 493.00 | 1 255 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 680 080.00 | | 680 080.00 | 680 080.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 932.00 | | 847 932.00 | 847 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 066.00 | 8 641.00 | 2 094 425.00 | 2 103 066.00 |
CU Autres participations | 1 054 916.00 | | 1 054 916.00 | 1 054 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 470.00 | 334 470.00 | | 334 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DG Autres réserves | 192 670.00 | 67 834.00 | | 192 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 207.00 | 157 836.00 | | 121 207.00 |
DL TOTAL (I) | 681 794.00 | 593 587.00 | | 681 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 745.00 | 92 342.00 | | 63 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 8 198.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 26 638.00 | | 22 630.00 |
EA Autres dettes | 1 305 536.00 | 1 239 274.00 | | 1 305 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 631.00 | 1 366 451.00 | | 1 412 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 425.00 | 1 960 038.00 | | 2 094 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 592.00 | 1 306 490.00 | | 37 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 334.00 | 289 197.00 | | 229 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 127.00 | 131 361.00 | | 108 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 207.00 | 157 836.00 | | 121 207.00 |