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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
072 Créances – Autres | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
084 Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
110 Total général Actif | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
230 Autres produits | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 550.00 | | | -3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
252 Charges sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 343.00 | | | 158 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |