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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 452.00 | 14 335.00 | 41 118.00 | 55 452.00 |
040 Immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 539.00 | 14 335.00 | 123 205.00 | 137 539.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
110 Total général Actif | 146 828.00 | 14 335.00 | 132 494.00 | 146 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 937.00 | | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
242 Autres charges externes. | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 609.00 | | | 2 609.00 |