| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 6 550.00 | 1 038.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119.00 | 7 080.00 | 1 038.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 508.00 | 7 080.00 | 40 427.00 | 47 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 524.00 | -4 490.00 | | -4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | -34.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 838.00 | -3 524.00 | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 5 682.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 5 920.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 3 108.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 925.00 | 23 059.00 | | 30 925.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 592.00 | 37 768.00 | | 39 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 427.00 | 34 245.00 | | 40 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 592.00 | 36 991.00 | | 39 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 093.00 | 120 527.00 | | 132 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 734.00 | 120 561.00 | | 127 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | -34.00 | | 4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740.00 | | 379.00 | 7 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | 379.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 1 699.00 | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 1 699.00 | | 5 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 613.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 720.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 1 085.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 18 780.00 | 19 547.00 | | 18 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 3 320.00 | | 3 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 905.00 | 13 816.00 | | 21 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 561.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | 320.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 397.00 | 1 451.00 | | 1 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 355.00 | 27 736.00 | | 25 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 523.00 | 3 489.00 | | 5 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 176.00 | 41 649.00 | | 46 176.00 |