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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 235 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 218 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 457 008.00 | |
BT Marchandises | | | 177 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 502 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 737 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 194 661.00 | |
CU Autres participations | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 104.00 | 533 652.00 | | 808 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 197.00 | 274 452.00 | | 405 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 801.00 | 810 604.00 | | 1 215 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 174.00 | 1 800 575.00 | | 1 605 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 42 600.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 286.00 | 243 678.00 | | 251 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 451.00 | 48 050.00 | | 106 451.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 7 172.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 861.00 | 2 142 075.00 | | 1 978 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 661.00 | 2 952 679.00 | | 3 194 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 107.00 | 536 900.00 | | 569 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 570.00 | | 16 132.00 | 2 667 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 244 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 2 682 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 558.00 | | 16 132.00 | 229 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 889.00 | 1 667 889.00 | | 1 667 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 130.00 | 244 130.00 | | 244 130.00 |
UX Autres créances clients | 209 749.00 | 209 749.00 | | 209 749.00 |
VB T. V. A. | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 174.00 | 1 605 174.00 | | 1 605 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 788.00 | | | 1 942 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942 788.00 | | | 1 942 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 065.00 | 567 065.00 | | 567 065.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 157.00 | 3 392 157.00 | | 3 392 157.00 |