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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 703.00 | 2 946.00 | 1 011 758.00 | 1 014 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 537 305.00 | | 537 305.00 | 537 305.00 |
CF Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 726.00 | | 616 726.00 | 616 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 430.00 | 2 946.00 | 1 628 484.00 | 1 631 430.00 |
CU Autres participations | 1 011 758.00 | | 1 011 758.00 | 1 011 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 841.00 | 897 202.00 | | 1 057 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 805.00 | 180 640.00 | | 162 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 646.00 | 1 297 841.00 | | 1 440 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 146.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 548.00 | 150 422.00 | | 98 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 040.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 093.00 | 75 335.00 | | 59 093.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 22 800.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 838.00 | 249 743.00 | | 187 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 484.00 | 1 547 584.00 | | 1 628 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 8 888.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 519.00 | 447 723.00 | | 453 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 714.00 | 267 083.00 | | 290 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 805.00 | 180 640.00 | | 162 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 703.00 | | | 1 014 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 758.00 | | | 1 011 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 528 440.00 | 528 440.00 | | 528 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 727.00 | 562 727.00 | | 562 727.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |