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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 257.00 | | 771 257.00 | 771 257.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 540.00 | 644 555.00 | | 206 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034.00 | 86 984.00 | | 57 034.00 |
DL TOTAL (I) | 764 575.00 | 742 540.00 | | 764 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889.00 | 15 923.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 780.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681.00 | 16 703.00 | | 6 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 257.00 | 759 243.00 | | 771 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 681.00 | 10 813.00 | | 6 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 88 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965.00 | 1 015.00 | | 2 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 034.00 | 86 984.00 | | 57 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |