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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 502.00 | | 214 502.00 | 214 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 079.00 | 67 830.00 | 21 250.00 | 89 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 428.00 | 129 711.00 | 70 717.00 | 200 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 183.00 | 197 540.00 | 307 643.00 | 505 183.00 |
BT Marchandises | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 207.00 | 197 540.00 | 409 667.00 | 607 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 519.00 | -233 122.00 | | -203 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 085.00 | 29 603.00 | | 21 085.00 |
DL TOTAL (I) | -172 434.00 | -193 519.00 | | -172 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 850.00 | 253 366.00 | | 189 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 099.00 | 240 231.00 | | 268 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 91 139.00 | | 58 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 43 924.00 | | 45 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 818.00 | | |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 20 000.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 101.00 | 652 478.00 | | 582 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 667.00 | 458 959.00 | | 409 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 760.00 | 45 824.00 | 1 043.00 | 152 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 717.00 | 45 824.00 | | 151 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 777.00 | 68 365.00 | 119 412.00 | 187 777.00 |
VI Groupe et associés | 268 099.00 | 268 099.00 | | 268 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VP Divers | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 178.00 | 40 129.00 | 49.00 | 40 178.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 102.00 | 462 690.00 | 119 412.00 | 582 102.00 |