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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 6 387.00 | 4 813.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 743.00 | 61 299.00 | 94 443.00 | 155 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 792.00 | 69 302.00 | 112 490.00 | 181 792.00 |
BT Marchandises | 529 246.00 | | 529 246.00 | 529 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 586.00 | | 715 586.00 | 715 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 378.00 | 69 302.00 | 828 076.00 | 897 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
DH Report à nouveau | 95 935.00 | 60 022.00 | | 95 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 781.00 | 35 913.00 | | 133 781.00 |
DL TOTAL (I) | 235 126.00 | 101 346.00 | | 235 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 53 169.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 553.00 | 286 036.00 | | 71 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 901.00 | 8 099.00 | | 20 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 145 995.00 | | 183 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 27 008.00 | | 86 462.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 950.00 | 520 307.00 | | 592 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 076.00 | 621 653.00 | | 828 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 049.00 | 451 228.00 | | 342 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 166 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 513.00 | | 21 075.00 | 152 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 359.00 | 17 942.00 | | 51 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 744.00 | 17 942.00 | | 49 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 995.00 | 183 995.00 | | 183 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 205 610.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 749.00 | 62 778.00 | 7 971.00 | 70 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 050.00 | 342 050.00 | 205 610.00 | 572 050.00 |