| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 003.00 | 11 588.00 | 23 415.00 | 35 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 018.00 | 11 588.00 | 91 430.00 | 103 018.00 |
BT Marchandises | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 074.00 | 11 588.00 | 217 486.00 | 229 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 23 198.00 | | 33 171.00 |
DL TOTAL (I) | 61 369.00 | 28 198.00 | | 61 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 239.00 | 77 890.00 | | 66 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 713.00 | 65 246.00 | | 56 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 24 073.00 | | 23 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | 6 976.00 | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 117.00 | 174 185.00 | | 156 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 486.00 | 202 383.00 | | 217 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 509.00 | 107 739.00 | | 101 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 854.00 | 1 194.00 | | 9 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 616.00 | 861.00 | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 4 609.00 | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 910.00 | 356 378.00 | | 604 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 740.00 | 333 180.00 | | 571 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 171.00 | 23 198.00 | | 33 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 818.00 | | 1 200.00 | 101 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | 1 200.00 | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 7 344.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 7 344.00 | | 4 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 239.00 | 11 631.00 | 49 280.00 | 66 239.00 |
VI Groupe et associés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 117.00 | 101 509.00 | 49 280.00 | 156 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 742.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | 17 927.00 | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 18 541.00 | 19 319.00 | | 18 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | 10 460.00 | | 14 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 990.00 | 222.00 | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 742.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 795.00 | 29 094.00 | | 49 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 209.00 | 28 717.00 | | 43 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 167.00 | 47 929.00 | | 44 167.00 |