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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 303.00 | 859.00 | 2 444.00 | 3 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 028.00 | 69 005.00 | 23 023.00 | 92 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 331.00 | 69 864.00 | 25 466.00 | 95 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 877.00 | | 334 877.00 | 334 877.00 |
110 Total général Actif | 430 208.00 | 69 864.00 | 360 343.00 | 430 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |