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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 347.00 | 18 772.00 | 19 575.00 | 38 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 544.00 | 9 697.00 | 5 848.00 | 15 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 058.00 | 28 469.00 | 80 589.00 | 109 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 462.00 | 28 469.00 | 126 993.00 | 155 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 154.00 | -395.00 | | -2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 010.00 | -1 759.00 | | 8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 10 855.00 | 2 846.00 | | 10 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 671.00 | 31 527.00 | | 21 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 395.00 | 82 198.00 | | 81 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 8 472.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 3 329.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 138.00 | 125 525.00 | | 116 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 993.00 | 128 371.00 | | 126 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 643.00 | 103 877.00 | | 104 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 011.00 | | 1 247.00 | 109 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 109 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 53 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 845.00 | | 1 247.00 | 53 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627.00 | 8 041.00 | 1 200.00 | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 8 041.00 | 1 200.00 | 21 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 648.00 | 10 153.00 | 11 495.00 | 21 648.00 |
VI Groupe et associés | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 138.00 | 104 643.00 | 11 495.00 | 116 138.00 |