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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 6 342.00 | 4 407.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 578.00 | 12 364.00 | 16 214.00 | 28 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 573.00 | 18 922.00 | 20 651.00 | 39 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 708.00 | 18 922.00 | 88 786.00 | 107 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 481.00 | | 262 481.00 | 262 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 481.00 | | 262 481.00 | 262 481.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 987.00 | | | 259 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 235.00 | | 5 337.00 | 34 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 990.00 | | 5 337.00 | 33 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 7 569.00 | | 11 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 7 569.00 | | 11 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
UX Autres créances clients | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 730.00 | | | 31 730.00 |