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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318.00 | 14 317.00 | 30 001.00 | 44 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 31 992.00 | 11 446.00 | 43 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 614.00 | 46 409.00 | 42 205.00 | 88 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BN En cours de production de biens | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 813.00 | 5 676.00 | 79 137.00 | 84 813.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 293.00 | 5 676.00 | 423 617.00 | 429 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 907.00 | 52 085.00 | 465 822.00 | 517 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 300.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 618.00 | 58 287.00 | | 91 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 540.00 | 37 031.00 | | 90 540.00 |
DL TOTAL (I) | 226 158.00 | 135 618.00 | | 226 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 836.00 | 50 000.00 | | 50 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 4 400.00 | | 16 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 802.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 70 132.00 | | 63 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 464.00 | 69 408.00 | | 108 464.00 |
EA Autres dettes | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 665.00 | 198 927.00 | | 239 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 822.00 | 334 545.00 | | 465 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 846.00 | 194 527.00 | | 195 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 603.00 | | 29 017.00 | 63 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 88 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 87 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | | 29 010.00 | 61 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 8.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 604.00 | 16 169.00 | 2 364.00 | 32 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 503.00 | 16 169.00 | 2 364.00 | 32 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UX Autres créances clients | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 181.00 | 43 819.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 055.00 | 195 236.00 | 43 819.00 | 239 055.00 |