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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 792.00 | 19 152.00 | 1 640.00 | 20 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 305.00 | 7 507.00 | 12 797.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 531.00 | 26 659.00 | 25 872.00 | 52 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CF Disponibilités | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 386.00 | 26 659.00 | 129 727.00 | 156 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 087.00 | -82 492.00 | | -60 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928.00 | 22 405.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | -49 359.00 | -51 287.00 | | -49 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 053.00 | 42 285.00 | | 15 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | 13 774.00 | | 35 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 57 973.00 | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 086.00 | 175 061.00 | | 179 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 727.00 | 123 774.00 | | 129 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 086.00 | 175 061.00 | | 179 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | 8 828.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 019.00 | 9 184.00 | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 019.00 | -9 184.00 | | -10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 552.00 | 388 770.00 | | 399 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 624.00 | 366 365.00 | | 397 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928.00 | 22 405.00 | | 1 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 703.00 | | 5 978.00 | 46 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 52 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 41 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | | 5 917.00 | 35 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 61.00 | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 081.00 | 8 728.00 | 150.00 | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 8 728.00 | 150.00 | 18 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 086.00 | 179 086.00 | | 179 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 1 539.00 | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | 17 020.00 | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 78 709.00 | 71 844.00 | | 78 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 091.00 | 45 253.00 | | 65 091.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 14 020.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | 15 559.00 | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 432.00 | 114 461.00 | | 79 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 328.00 | 51 575.00 | | 29 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 662.00 | 137 450.00 | | 154 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |