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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 231.00 | 10 217.00 | | 35 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | 25 015.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 58 758.00 | 40 731.00 | | 58 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 526.00 | 43 076.00 | | 26 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 704.00 | 46 271.00 | | 26 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 462.00 | 87 002.00 | | 85 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 704.00 | 46 271.00 | | 26 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153.00 | 29 000.00 | | 21 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126.00 | 3 985.00 | | 3 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | 25 015.00 | | 18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |