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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 368.00 | 243 137.00 | 111 231.00 | 354 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 368.00 | 243 137.00 | 576 231.00 | 819 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
084 Disponibilités | 415 124.00 | | 415 124.00 | 415 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 613.00 | | 426 613.00 | 426 613.00 |
110 Total général Actif | 1 245 982.00 | 243 137.00 | 1 002 844.00 | 1 245 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 636 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 790 438.00 | | | 790 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
224 Production immobilisée | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
230 Autres produits | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 549.00 | | | 909 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 871.00 | | | 219 871.00 |
252 Charges sociales | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
262 Autres charges | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 579.00 | | | 713 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
294 Charges financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 264.00 | | | 783 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |