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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 6 725.00 | 4 459.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 718.00 | 15 599.00 | 119.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 792.00 | 25 214.00 | 5 578.00 | 30 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BT Marchandises | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 852.00 | 10 543.00 | 250 309.00 | 260 852.00 |
BZ Autres créances | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 325.00 | 10 543.00 | 527 782.00 | 538 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 117.00 | 35 757.00 | 533 360.00 | 569 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 931.00 | 34 818.00 | | 59 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 219.00 | 25 113.00 | | -40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 25 212.00 | 65 431.00 | | 25 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 350.00 | 52 582.00 | | 78 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 315.00 | 191 437.00 | | 327 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 423.00 | 28 453.00 | | 18 423.00 |
EA Autres dettes | 84 060.00 | 57 236.00 | | 84 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 149.00 | 329 708.00 | | 508 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 360.00 | 395 139.00 | | 533 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 799.00 | 277 126.00 | | 429 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -4 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 328 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 973.00 | 406 570.00 | | 326 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 193.00 | 381 457.00 | | 367 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 219.00 | 25 113.00 | | -40 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 447.00 | | 1 345.00 | 29 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 557.00 | | 1 345.00 | 25 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 104.00 | 2 110.00 | | 23 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 2 110.00 | | 20 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 315.00 | 327 315.00 | | 327 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
UX Autres créances clients | 260 852.00 | 260 852.00 | | 260 852.00 |
VP Divers | 181 824.00 | 181 824.00 | | 181 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 676.00 | 442 676.00 | | 442 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 799.00 | 429 799.00 | | 429 799.00 |