| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 455.00 | 28 589.00 | 27 866.00 | 56 455.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 670.00 | 28 589.00 | 159 081.00 | 187 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
084 Disponibilités | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
110 Total général Actif | 261 236.00 | 28 589.00 | 232 647.00 | 261 236.00 |
132 Autres réserves | | | 174 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 410.00 | 307 014.00 | | 288 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 037.00 | 15 173.00 | | 16 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 133.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3 338.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 449.00 | 326 659.00 | | 304 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092.00 | 905.00 | | 1 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 331.00 | 91 866.00 | | 90 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 316.00 | 371.00 | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 51 450.00 | 51 749.00 | | 51 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 7 344.00 | | 7 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 067.00 | 91 965.00 | | 95 067.00 |
252 Charges sociales | 10 186.00 | 14 013.00 | | 10 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 5 773.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 3 781.00 | 3 055.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 802.00 | 267 042.00 | | 265 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 647.00 | 59 617.00 | | 38 647.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 304.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 266.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 10 960.00 | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 992.00 | 48 694.00 | | 32 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |