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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401.00 | 4 458.00 | 3 943.00 | 8 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 62 796.00 | 131 562.00 | 194 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 009.00 | 67 254.00 | 135 754.00 | 203 009.00 |
BT Marchandises | 820 589.00 | 10 983.00 | 809 606.00 | 820 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 640.00 | 10 983.00 | 1 051 657.00 | 1 062 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 649.00 | 78 237.00 | 1 187 412.00 | 1 265 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 107.00 | 251 248.00 | | 293 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 684.00 | 41 859.00 | | -51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 274 423.00 | 326 107.00 | | 274 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 021.00 | 876 058.00 | | 827 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 814.00 | 185 634.00 | | 35 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 358.00 | 50.00 | | 10 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 845.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | 19 887.00 | | 16 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 988.00 | 1 105 475.00 | | 912 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 412.00 | 1 431 582.00 | | 1 187 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 069.00 | 745 832.00 | | 290 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 117.00 | | 104 891.00 | 98 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 867.00 | | 104 891.00 | 97 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 32 891.00 | 67 254.00 | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 32 891.00 | 67 254.00 | 34 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 021.00 | 214 459.00 | 612 561.00 | 827 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 053.00 | | | 571 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 001.00 | 70 751.00 | 250.00 | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 630.00 | 290 069.00 | 612 561.00 | 902 630.00 |