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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 4 739.00 | 1 693.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 432.00 | 4 739.00 | 1 693.00 | 6 432.00 |
060 Stock marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 538.00 | 2 528.00 | 4 011.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 2 528.00 | 14 942.00 | 17 470.00 |
110 Total général Actif | 23 902.00 | 7 266.00 | 16 636.00 | 23 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 343.00 | | | 343.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 003.00 | 4 828.00 | | 7 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 169.00 | 26 547.00 | | 29 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 679.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 177.00 | 32 054.00 | | 36 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 245.00 | 2 280.00 | | 4 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 315.00 | 1 231.00 | | 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 22.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 18 304.00 | 16 001.00 | | 18 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 201.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | 2 396.00 | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 671.00 | | 712.00 |
256 Dotations aux provisions | | 138.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 629.00 | 31 439.00 | | 33 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 548.00 | 615.00 | | 2 548.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | 865.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 737.00 | | | 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 216.00 | | | 3 216.00 |