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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 370.00 | 2 102.00 | 22 268.00 | 24 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 777.00 | 10 253.00 | 5 524.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 937.00 | 4 422.00 | 515.00 | 4 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 584.00 | 16 777.00 | 29 807.00 | 46 584.00 |
BT Marchandises | 1 624 850.00 | 526 198.00 | 1 098 652.00 | 1 624 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BZ Autres créances | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CF Disponibilités | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 249.00 | 526 198.00 | 1 291 051.00 | 1 817 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 833.00 | 542 975.00 | 1 320 858.00 | 1 863 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 574.00 | 419 283.00 | | 460 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 41 291.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 522 509.00 | 471 574.00 | | 522 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 628.00 | 245 920.00 | | 225 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 790.00 | 55 092.00 | | 48 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 026.00 | 435 372.00 | | 307 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | 67 171.00 | | 74 370.00 |
EA Autres dettes | 142 535.00 | 103 922.00 | | 142 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 349.00 | 907 477.00 | | 798 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 858.00 | 1 379 052.00 | | 1 320 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 347.00 | 881 963.00 | | 607 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 124.00 | | 5 460.00 | 41 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | | 5 460.00 | 15 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 435.00 | 1 342.00 | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 460.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 882.00 | | 13 793.00 |