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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 811.00 | 9 490.00 | 5 321.00 | 14 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 36 079.00 | 40 704.00 | 76 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 094.00 | 45 569.00 | 81 525.00 | 127 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 021.00 | | 735 021.00 | 735 021.00 |
BZ Autres créances | 257 962.00 | | 257 962.00 | 257 962.00 |
CF Disponibilités | 308 307.00 | | 308 307.00 | 308 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 190.00 | | 1 303 190.00 | 1 303 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 284.00 | 45 569.00 | 1 384 716.00 | 1 430 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 221.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 690.00 | 79 671.00 | | 167 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 763.00 | 88 298.00 | | 113 763.00 |
DL TOTAL (I) | 312 954.00 | 199 190.00 | | 312 954.00 |
DP Provisions pour risques | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 529.00 | 200 268.00 | | 180 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | 117.00 | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 80 280.00 | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 131.00 | 213 514.00 | | 267 131.00 |
EA Autres dettes | 498 086.00 | | | 498 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 433.00 | 494 179.00 | | 1 035 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 716.00 | 693 369.00 | | 1 384 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 556.00 | 294 179.00 | | 895 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 17 409.00 | 7 200.00 | 35 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 360.00 | 17 409.00 | 7 200.00 | 35 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 843.00 | 504 843.00 | | 504 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 529.00 | 40 652.00 | 139 877.00 | 180 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 883.00 | 994 883.00 | | 994 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 383.00 | 994 883.00 | 35 500.00 | 1 030 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 433.00 | 895 556.00 | 139 877.00 | 1 035 433.00 |