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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 550.00 | 5 420.00 | 8 130.00 | 13 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 151.00 | 5 420.00 | 3 535 731.00 | 3 541 151.00 |
BZ Autres créances | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 767.00 | 5 420.00 | 3 625 347.00 | 3 630 767.00 |
CU Autres participations | 3 507 501.00 | | 3 507 501.00 | 3 507 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 015.00 | 46 572.00 | | 64 015.00 |
DG Autres réserves | 1 216 219.00 | 884 820.00 | | 1 216 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 492.00 | 348 841.00 | | 161 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 727.00 | 2 580 235.00 | | 2 741 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 907.00 | 947 465.00 | | 664 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 7 030.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 920.00 | 46 802.00 | | 206 920.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 18 130.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 619.00 | 1 019 429.00 | | 883 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 347.00 | 3 599 665.00 | | 3 625 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 255.00 | 362 269.00 | | 503 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 108.00 | -58 874.00 | | 65 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 199.00 | 520 725.00 | | 526 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 707.00 | 171 883.00 | | 364 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 492.00 | 348 841.00 | | 161 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 152.00 | | 5 000.00 | 3 536 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522 602.00 | | 5 000.00 | 3 522 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 716.00 | 284 352.00 | 380 364.00 | 664 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 620.00 | 503 256.00 | 380 364.00 | 883 620.00 |