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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 114.00 | 8 374.00 | 131 740.00 | 140 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
110 Total général Actif | 143 695.00 | 8 374.00 | 135 322.00 | 143 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119.00 | | | 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 337.00 | 58 050.00 | | 54 337.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 4 373.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 944.00 | 62 423.00 | | 57 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 31 223.00 | 40 942.00 | | 31 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 607.00 | | 1 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 600.00 | | |
252 Charges sociales | 6 799.00 | 5 171.00 | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 7 177.00 | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 2 848.00 | 1 007.00 | | 2 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 571.00 | 50 327.00 | | 42 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 372.00 | 12 096.00 | | 15 372.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 3 200.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 203.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 327.00 | 8 692.00 | | 14 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |