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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 804.00 | 11 045.00 | 20 759.00 | 31 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 906.00 | 11 045.00 | 48 861.00 | 59 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
084 Disponibilités | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
110 Total général Actif | 155 981.00 | 11 045.00 | 144 936.00 | 155 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 030.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
230 Autres produits | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 552.00 | | | 229 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
242 Autres charges externes. | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
252 Charges sociales | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 737.00 | | | 228 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 815.00 | | | 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178.00 | | | 178.00 |