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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 308.00 | 480.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 884.00 | 8 225.00 | 3 659.00 | 11 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603.00 | 9 533.00 | 7 070.00 | 16 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
BZ Autres créances | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CF Disponibilités | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 952.00 | | 622 952.00 | 622 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 555.00 | 9 533.00 | 630 023.00 | 639 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 427.00 | 31 392.00 | | 31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 17 635.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 48 893.00 | 60 027.00 | | 48 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 327.00 | 50 168.00 | | 50 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 831.00 | 43 053.00 | | 86 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 803.00 | 63 435.00 | | 73 803.00 |
EA Autres dettes | 370 169.00 | 285 692.00 | | 370 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 130.00 | 442 876.00 | | 581 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 023.00 | 502 903.00 | | 630 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 304.00 | 442 876.00 | | 537 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 168.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 475.00 | | 355 475.00 | 355 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | 343.00 | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 3 321.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 3 321.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | -3 321.00 | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 3 112.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 735.00 | 320 046.00 | | 360 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 269.00 | 302 411.00 | | 354 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | 17 635.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 1 300.00 | | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 596.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 704.00 | | 7 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 169.00 | 370 169.00 | | 370 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 309 856.00 | 309 856.00 | | 309 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 048.00 | 6 222.00 | 43 826.00 | 50 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855.00 | 382 855.00 | | 382 855.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 130.00 | 537 304.00 | 43 826.00 | 581 130.00 |