| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336.00 | 4 464.00 | 2 872.00 | 7 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 326.00 | 13 453.00 | 2 872.00 | 16 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 107.00 | 13 453.00 | 81 653.00 | 95 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 885.00 | | 241 885.00 | 241 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 451.00 | | | 219 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 16 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 1 395.00 | 6 000.00 | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 1 395.00 | 6 000.00 | 18 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |