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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 389.00 | 2 350.00 | 13 039.00 | 15 389.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 111.00 | 2 350.00 | 137 761.00 | 140 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
110 Total général Actif | 164 806.00 | 2 350.00 | 162 456.00 | 164 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 840.00 | 45 752.00 | | 153 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 333.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 3 397.00 | 1 042.00 | | 3 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 243.00 | 47 127.00 | | 158 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 188.00 | 16 284.00 | | 45 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -3 285.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 49 535.00 | 33 731.00 | | 49 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 067.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 783.00 | 13 422.00 | | 45 783.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | 2 952.00 | | 8 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 692.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 152 541.00 | 64 872.00 | | 152 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 702.00 | -17 744.00 | | 5 702.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 120.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | 798.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 303.00 | -18 422.00 | | 4 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |