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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 313.00 | 227.00 | 2 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 900.00 | 2 313.00 | 179 587.00 | 181 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 359.00 | 2 313.00 | 196 046.00 | 198 359.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 649.00 | -1 460 138.00 | | -1 545 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 416.00 | -85 512.00 | | -92 416.00 |
DL TOTAL (I) | 173 634.00 | 266 051.00 | | 173 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 2 318.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 588.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | 13 202.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412.00 | 23 108.00 | | 22 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 046.00 | 289 158.00 | | 196 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 412.00 | 23 108.00 | | 22 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 4 670.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 4 670.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | -4 670.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 028.00 | 36 092.00 | | 36 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 445.00 | 121 604.00 | | 128 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 416.00 | -85 512.00 | | -92 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 734.00 | | 500.00 | 216 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 335.00 | 179 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 335.00 | 181 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 194.00 | | 500.00 | 214 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582.00 | 731.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 731.00 | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 360.00 | | 174 360.00 | 174 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 324.00 | 4 965.00 | 174 360.00 | 179 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |